基金特殊情况下交易的处理

超售

5、本次开放申购的规模控制

本基金本次开放申购期间的申购金额(含申购费用)规模上限为30亿元,采用末日比例确认的方式实现规模的有效控制。若本次开放申购期间任何一天(含第一天)当日申购截止时间后,本基金本次申购总规模接近、达到或超过30亿元,本公司将结束本次申购并于次日在指定媒介上公告。若本次开放申购期间申购申请全部确认后本次申购总规模不超过30亿元(含30亿元),则所有的申购申请予以确认。若本次开放申购期间本基金的申购总规模超过30亿元,则本次开放申购期间的申购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将在本次开放申购期间结束后退还给投资者。当发生部分确认时,投资者申购费率按照比例确认后的有效金额所对应的费率计算,而且有效金额不受申购最低限额的限制。

  本次到期自动转入下一避险周期的基金份额不参与上述“比例确认”,全部于2016年5月17日自动转入下一避险周期。

  当发生比例确认时,本基金将在本次开放申购期间申购金额规模控制的原则下,根据本次开放申购期间内本基金的累计申购金额以及超过申购规模限制当日(T日)的申购金额来确定申购确认比例,并在T+2日将比例确认的结果予以公告。

来源:http://www.nffund.com/main/include/ggview.jsp?id=2019818

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